Настрой-ка командировок. Часть 3

Сладкая. О деньгах. Как много работать и заработать тысячу рублей я расскажу в следующих сериях нашей мыльной оперы, а сегодня мы обсуждаем авансовые отчеты, затраты на командировку.

Съездили мы в командировку, осмотрелись, работу поработали, вернулись, расслабились. А тут бухгалтерия требует в трехдневный срок авансовый отчет, иначе из заработной платы удержат. Мы же люди ленивые, нам проще настроить систему и из нее авансовый распечатать, чем каракули выводить на бумаге. Это я про себя. Нам нужно настроить учет затрат, формирование авансового отчета.

Сначала мы настраиваем Trip Provision Variant, где мы задаем основные параметры учета командировок для компании или ее подразделения. Для этого мы идем в IMG: Travel Expenses – Master Data – Control Parameters for Travel Expenses – Define/Delete/Copy Trip Provision Variants. Далее в признаке TRVCT указыем для какой компании какой вариант использовать. И следующим шагом в SPRO задаем основные параметры.

Начнем с учета затрат. Основной настройкой является статья затрат/категория расходов или еще как назовите. Это та строчка расходов в авансовом отчете, которую мы пишем с указанием израсходованной суммы. Например, билеты, гостиница, суточные и прочие расходы. Расходы могут быть возмещаемыми и невозмещаемыми, могут быть с нормами и без, могут проводиться через заработную плату и нет. Нам сейчас важно сделать правильные статьи расходов. Следом мы привяжем статьи к символическим счетам, которые имеют ту же природу, что и символические счета для проводок по заработной плате. Символические счета, как вы уже могли догадаться, будут связаны с финансовыми счетами. Проводки работают почти также, как и зарплатные с небольшими исключениями и другими кодами транзакций. Все пощупаем.

IMG: Travel Expenses – Master Data – Travel Expense Types – Create Travel Expense Types for Individual Receipt. Здесь мы создаем виды командировочных расходов, которые работник будет вводить в авансовый отчет.

travel_expense_1

Читать далее


Просмотр затрат RPCPCC00

Наткнулся на любопытненькую программку RPCPCC00, которая позволяет посмотреть затраты по сотрудникам в разрезе МВЗ, внутренних заказов. Судя по всему, программа собирает данные по FI/CO проводкам. Весьма удобно, когда нужно дать HR службе информацию по затратам, но при этом не давать доступ в FI.


Экран присвоения затрат

С завидным постояннством забываю, где искать настройку экранчика с объектами контировки для временных и платежных инфотипов. Это 14, 15, 200*. Склероз, однако. Не поленился, нашел и решил записать тут. Чтобы точно не забыть. Может и вам пригодиться.

Итак, настройка экрана присвоения затрат находится по следующему пути: Управление временными данными – Интеграция управления временными данными с другими приложениями – Ввод заданных значений по присвоению затрат.

Собственно говоря, здесь указываются какие инфо-типы могут показывать этот экран, затем указывается признак для выбора полей в зависимости от тех или иных условий. И сами поля указываются в полном формате из структуры COBL. Например:

COBL-AUFNR Заказ
COBL-BUKRS БЕ
COBL-GSBER Бизнес-сфера
COBL-KOSTL МВЗ
COBL-KSTRG Носитель затрат
COBL-NPLNR Сетевой график
COBL-PS_PSP_PNR СПП-элемент
COBL-VORNR Операция

Таблички: T582Z, V_T588N